柬埔寨皇冠在哪里 - 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安誉债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告

时间:2020-01-09 10:35:26
[摘要] 中银证券安誉债券型证券投资基金a类份额、c类份额份额于2019年12月9日发生大额申赎。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与托管人协商一致,决定自2019年12月9日起提高本基金a类、c类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额申赎对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

柬埔寨皇冠在哪里 - 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安誉债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告

柬埔寨皇冠在哪里,中银证券安誉债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)a类份额(基金代码:004956)、c类份额(基金代码:004957)份额于2019年12月9日发生大额申赎。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与托管人协商一致,决定自2019年12月9日起提高本基金a类、c类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额申赎对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过本基金管理人网站 www.bocifunds.com 或客户服务电话021-61195566 / 400-620-8888 选择6公募基金业务转人工咨询有关详情。

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特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2019年12月10日